원자재 관련주 가격 상승 원인과 미, 국내 원자재 관련주 알아보기

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

원자재 관련주     

 

 

최근 원자재 관련주가 급등하는 이유는 글로벌 공급망 차질, 인플레이션 심화, 지정학적 리스크, 경기 회복 기대 등이 복합적으로 작용하고 있기 때문입니다. 특히 원유, 천연가스, 금, 구리 등 주요 원자재 가격이 상승하면서 관련 기업들의 실적 개선 기대감이 커지고 있습니다.

 

미국의 금리 정책 변화와 달러 약세도 원자재 가격 상승을 부추기며, 이에 따라 국내외 원자재 관련 기업과 ETF가 강세를 보이고 있습니다. 이러한 흐름은 원자재 시장의 변동성과 투자 기회를 동시에 제공하고 있습니다.

 

 

 

 

 

 

원자재 관련주 가격 상승 원인과 미, 국내 원자재 관련주 알아보기

 

 

 

 

 

 

원자재 관련주란?     

 

 

원자재 관련주는 원자재(commodities) 시장과 밀접하게 연관된 기업들의 주식 즉 원유, 금속, 농산물 등 다양한 기초 자원을 생산·가공·유통하는 기업들의 주식을 의미합니다.

 

글로벌 경제 상황, 공급망, 환율, 인플레이션 등에 따라 가격이 변동하며 경기 흐름에 민감하게 반응합니다. 특히 원자재 가격 상승기에는 높은 수익성을 기대할 수 있어 투자자들의 관심을 받습니다.

 

에너지, 금속, 농산물 등 주요 원자재별로 관련 기업들이 존재하며, 이를 이해하고 적절한 시점을 파악하는 것이 원자재 투자에서 중요한 전략이 됩니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

원재재 종류     

 

 

1. 에너지

 

원유: 정유사(에쓰오일, GS칼텍스), 석유 시추·탐사 기업

천연가스: 한국가스공사, LNG 관련 기업

석탄: 석탄 채굴 및 발전 기업

 

 

2. 금속

 

귀금속(금·은·백금 등): 고려아연, 삼성금거래소

산업용 금속(구리·알루미늄·니켈 등): 포스코홀딩스, 현대제철

 

 

3. 농산물

 

곡물(밀·옥수수·콩 등): 사조동아원, 팜스토리

설탕·커피·코코아 등: 관련 가공 및 유통 기업

 

 

4. 화학 및 기타 원자재

 

화학 원료(석유화학·비료 등): LG화학, 롯데케미컬

목재·펄프: 한솔제지, 무림페이퍼

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

원자재 관련주 가격 상승 원인     

 

 

1. 공급 부족

 

천연재해, 전쟁, 정치적 불안 등으로 원자재 공급이 감소하면 가격이 상승하며, 관련 기업들의 실적이 좋아집니다.

예: 러시아-우크라이나 전쟁으로 인해 원유, 천연가스 가격 급등

 

 

2. 수요 증가

 

글로벌 경기 회복, 산업 생산 증가, 인프라 투자 확대 등이 원자재 수요를 증가시켜 가격 상승을 유발합니다.

예: 중국 경기 부양책으로 인해 철강·구리 등의 수요 증가

 

 

3. 인플레이션 및 달러 약세

 

인플레이션이 심화되면 원자재 가격이 상승하며, 원자재를 보유한 기업들의 가치가 올라갑니다.

달러 가치가 하락하면 원자재 가격이 상대적으로 상승하는 효과가 발생합니다.

 

 

4. 투기 및 금융시장 요인

 

헤지펀드, 기관투자자들이 인플레이션 헷지(hedge) 수단으로 원자재에 투자하면서 가격이 상승할 수 있습니다.

 

 

5. 정부 정책 및 규제

 

탄소 중립 정책으로 인해 친환경 원자재(구리, 니켈, 리튬 등)의 수요가 증가할 경우 관련 기업들이 수혜를 받습니다.

원자재 수출 제한 조치도 가격 상승 요인이 될 수 있습니다.

이러한 요인들이 복합적으로 작용하면서 원자재 관련주가 상승하는 경향을 보입니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

미국 원자재 관련주     

 

 

미국의 주요 원자재 관련주는 원유, 금속, 농산물 등 다양한 분야에서 활동하는 기업들로 구성됩니다. 아래는 대표적인 미국 원자재 관련 기업들을 정리한 목록입니다.

 

1. 에너지 (원유·천연가스)

• 엑손모빌(ExxonMobil, XOM): 미국 최대 석유·가스 기업 중 하나
• 셰브론(Chevron, CVX): 글로벌 석유 및 가스 탐사·생산 기업
• 코노코필립스(ConocoPhillips, COP): 셰일 오일 및 천연가스 생산 기업
• 오키드(OXY, Occidental Petroleum): 셰일가스 및 저탄소 에너지 개발

 

 

2. 금속·광물 (철강·구리·금·리튬 등)

• 뉴몬트(Newmont Corporation, NEM): 세계 최대 금광 채굴 기업
• 프리포트-맥모란(Freeport-McMoRan, FCX): 글로벌 최대 구리 생산업체
• 앨코아(Alcoa, AA): 세계적인 알루미늄 생산업체
• 리벤트(Livent, LTHM): 리튬 채굴 및 배터리 소재 생산

 

 

3. 농산물·곡물

• 아처 대니얼스 미들랜드(ADM, Archer Daniels Midland): 곡물 가공 및 농산물 유통 기업
• 번지(Bunge, BG): 곡물 및 식용유 가공·유통 글로벌 리더
• 모자이크(Mosaic, MOS): 세계 최대 비료(인산염·칼륨) 생산업체

 

 

4. 화학 및 기타 원자재

• 더우케미컬(Dow Inc., DOW): 석유화학 및 산업용 화학물질 제조
• 라이온델바젤(LyondellBasell, LYB): 글로벌 석유화학 기업
• CF인더스트리즈(CF Industries, CF): 질소비료 생산 및 유통

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

국내 원자재 관련주     

 

 

국내 원자재 관련주는 원유, 금속, 농산물, 화학 등 다양한 분야에서 활동하는 기업들로 구성됩니다. 아래는 대표적인 국내 원자재 관련주를 정리한 목록입니다.

 

 

1. 에너지 (원유·천연가스·석탄)

• SK이노베이션 (096770): 정유 및 배터리 사업
• S-OIL (010950): 정유 및 석유화학
• GS (078930): 정유 및 에너지 사업 (GS칼텍스 모기업)
• 한국가스공사 (036460): 천연가스 도입·공급
• 포스코인터내셔널 (047050): LNG 및 자원개발

 

 

 

2. 금속·광물 (철강·구리·금·리튬 등)

• POSCO홀딩스 (005490): 글로벌 철강 및 2차 전지 원료 생산
• 현대제철 (004020): 철강 및 자동차 강판 제조
• 고려아연 (010130): 아연, 금, 은 등 비철금속 생산
• 풍산 (103140): 구리 및 방산 관련 금속 가공
• 영풍 (000670): 고려아연 모기업, 비철금속 사업

 

 

 

3. 농산물·곡물

• 사조동아원 (008040): 밀가루 및 사료 원료 공급
• 팜스토리 (027710): 축산 및 사료 생산
• CJ제일제당 (097950): 식품 및 곡물 가공

 

 

 

4. 화학 및 비료

• LG화학 (051910): 석유화학 및 전기차 배터리 원료
• 롯데케미컬 (011170): 석유화학 및 플라스틱 소재
• 한화설루션 (009830): 태양광 및 화학 원료
• 코오롱인더 (120110): 산업용 화학소재
• 남해화학 (025860): 국내 최대 비료 생산업체

 

 

 

5. 기타 (목재 펄프 시멘트 등)

• 한솔제지 (213500): 제지 및 펄프 생산
• 무림 P&P (009580): 펄프 및 종이 제조
• 쌍용 C&E (003410): 시멘트 및 건설 원자재
• 삼표시멘트 (038500): 레미콘 및 시멘트 생산

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

미국 원자재 ETF     

 

 

미국 시장에서 원자재 관련주에 투자할 수 있는 대표적인 ETF들은 원유, 금속, 농산물 등 다양한 원자재 섹터를 포함하고 있습니다. 아래는 주요 원자재 관련 ETF 목록입니다.

 

1. 종합 원자재 ETF (Broad Commodity ETFs)

 

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG)

S&P GSCI 지수를 추종하며, 에너지(원유·천연가스), 금속(금·구리), 농산물(밀·옥수수) 등 다양한 원자재 포함

 

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC)

WTI 원유, 브렌트유, 금, 은, 천연가스, 농산물 등 다양한 원자재 선물에 투자

 

 

2. 에너지 관련 ETF (Energy ETFs)

 

Energy Select Sector SPDR Fund (XLE)

엑손모빌(XOM), 셰브론(CVX) 등 미국 주요 에너지 기업 포함

 

United States Oil Fund (USO)

WTI 원유 선물 가격을 추종

 

United States Natural Gas Fund (UNG)

천연가스 선물 가격을 추종

 

 

 

3. 금속 관련 ETF (Metals ETFs)

 

SPDR Gold Shares (GLD)

금 현물 가격을 추종하는 가장 대표적인 금 ETF

 

iShares Silver Trust (SLV)

은 현물 가격을 추종

 

Global X Copper Miners ETF (COPX)

프리포트-맥모란(FCX) 등 글로벌 구리 채굴 기업에 투자

 

Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT)

리튬 생산 및 배터리 관련 기업(알베말, 리벤트 등) 포함

 

 

 

4. 농산물 관련 ETF (Agriculture ETFs)

 

Teucrium Corn Fund (CORN)

옥수수 선물 가격 추종

 

Teucrium Wheat Fund (WEAT)

밀 선물 가격 추종

 

Invesco DB Agriculture Fund (DBA)

대두, 옥수수, 밀 등 주요 농산물 원자재 포함

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

국내 원자재 ETF     

 

 

국내에서 원자재 관련주 또는 원자재 가격에 투자할 수 있는 대표적인 ETF는 원유, 금속, 농산물 등 다양한 원자재를 포함하고 있습니다. 아래는 주요 국내 원자재 관련 ETF 목록입니다.

 

 

1. 종합 원자재 ETF

 

TIGER 원자재선물 Enhanced(H) (276000)

원유, 금, 구리, 농산물 등 다양한 원자재 선물에 분산 투자

 

 

 

2. 에너지 관련 ETF (원유·천연가스)

 

KODEX WTI원유선물(H) (261220)

WTI 원유 선물 가격을 추종

 

TIGER 원유선물 Enhanced(H) (130680)

원유 선물 가격을 기반으로 한 ETF

 

KODEX 천연가스선물(H) (261260)

미국 천연가스 선물 가격을 추종

 

 

 

3. 금속 관련 ETF (금·구리·철강 등)

 

KODEX 골드선물(H) (132030)

금 선물 가격을 추종하는 ETF

 

TIGER 골드선물(H) (132150)

금 선물 가격을 추종하며 환헤지 적용

 

TIGER 구리선물 Enhanced(H) (271060)

구리 선물 가격을 기반으로 한 ETF

 

KODEX 철강 (117680)

POSCO홀딩스, 현대제철 등 철강 관련주 포함

 

 

 

 

 

 

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4. 농산물 관련 ETF

 

KODEX 콩선물(H) (271050)

대두(콩) 선물 가격을 추종

 

KODEX 곡물선물(H) (271040)

밀, 옥수수, 대두 등 주요 곡물 선물 가격을 기반으로 투자